***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 / 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
25.541,96 % 0,01701496
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.271,7 % 0,00084715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.431,32 % 0,02826592
Fon Yönetim Ücreti
280.337,57 % 0,18674884
Hisse Senedi Komisyonu
22.309,99 % 0,01486196
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
447,79 % 0,0002983
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.067,1 % 0,00071086
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.988,49 % 0,011317
TOPLAM GİDERLER
390.395,92 % 0,26006498
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
150.114.760,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268433
BIST