***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.034,1 % 0,00161539
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
23.999,44 % 0,00203679
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.142.519,27 % 0,09696345
Fon Yönetim Ücreti
29.456.170,79 % 2,49988942
Hisse Senedi Komisyonu
51.047,63 % 0,00433232
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.137,4 % 0,00094521
Vadeli Ters Repo Komisyonu
898,82 % 0,00007628
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.219,05 % 0,00010346
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.514.481,93 % 0,12853121
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00033728
Türev Araçlar Komisyonu
291.053,29 % 0,02470114
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.778.175,63 % 0,57525093
TOPLAM GİDERLER
39.293.711,55 % 3,33478287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.178.298.949,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233769
BIST