***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00102193
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
199.766,34 % 0,01843384
Fon Yönetim Ücreti
5.404.245,5 % 0,49868764
Hisse Senedi Komisyonu
319.601,96 % 0,02949191
Tahvil Bono Komisyonu
16.054,88 % 0,0014815
Gecelik Ters Repo Komisyonu
234.375,99 % 0,02162752
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
107.947,2 % 0,00996105
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00008535
Türev Araçlar Komisyonu
640.120,31 % 0,05906839
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
153.320,47 % 0,01414796
TOPLAM GİDERLER
7.087.432,15 % 0,65400708
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.083.693.484,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266673
BIST