***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00088336
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
437.234,18 % 0,03487558
Fon Yönetim Ücreti
6.251.990,96 % 0,49868432
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.482,51 % 0,00011825
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.889,59 % 0,00039001
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
146.409,15 % 0,01167819
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00007377
Türev Araçlar Komisyonu
10.218,84 % 0,0008151
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
126.218,53 % 0,01006771
TOPLAM GİDERLER
6.990.443,26 % 0,55758629
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.253.697.127,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266674
BIST