***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00333719
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
120.140,08 % 0,03620273
Fon Yönetim Ücreti
1.032.798,02 % 0,31122094
Hisse Senedi Komisyonu
9.477,68 % 0,00285598
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.688,65 % 0,00111153
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
51.519,08 % 0,01552464
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00027871
Türev Araçlar Komisyonu
189.122,94 % 0,05698986
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.035.347,9 % 0,31198932
TOPLAM GİDERLER
2.454.093,85 % 0,73951091
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
331.853.638,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266676
BIST