***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.537,3 % 0,0004002
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
220.285,52 % 0,01592061
Fon Yönetim Ücreti
11.080.296,4 % 0,80080175
Hisse Senedi Komisyonu
649.861,93 % 0,04696721
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.579,69 % 0,00011417
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
89.947,27 % 0,00650072
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00006684
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
109.339,76 % 0,00790227
TOPLAM GİDERLER
12.157.772,77 % 0,87867376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.383.650.370,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266677
BIST