***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,00149254
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
408.357,32 % 0,05503491
Fon Yönetim Ücreti
4.625.274,94 % 0,62335504
Hisse Senedi Komisyonu
103.947,77 % 0,01400919
Tahvil Bono Komisyonu
2.657,2 % 0,00035811
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.921,08 % 0,00120231
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
283,5 % 0,00003821
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
189.411,06 % 0,0255272
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00012465
Türev Araçlar Komisyonu
146.347,28 % 0,01972344
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
394.289,65 % 0,05313899
TOPLAM GİDERLER
5.891.489,3 % 0,79400459
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
741.996.882,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266678
BIST