***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.074,6 % 0,0001687
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.291.644,75 % 0,01967524
Fon Yönetim Ücreti
39.011.403,06 % 0,59424898
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23.590,29 % 0,00035934
Gecelik Ters Repo Komisyonu
440.658,76 % 0,00671242
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.134 % 0,00001727
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00001409
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
399.174,03 % 0,0060805
TOPLAM GİDERLER
41.179.604,39 % 0,62727654
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.564.824.569,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267070
BIST