***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 06.10.2023
Değerleme Kuruluşları PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. 2024 yılından itibaren yapılacak değerleme çalışmaları için başka bir kurum görevlendirilecektir.
Fonun Süresi Fon süresi ilk katılma payı satış tarihinden başlamak üzere 7 yıldır. Bu sürenin son 2 yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un ana yatırım stratejisi ziraat, tarım, hayvancılık, gıda sektörlerine yatırım yapmaktır. Bu ana sektörler genelinde,kaynakların optimum şekilde kullanımı, ürünlerin etkin kullanımı ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketler ile söz konusu sektörlere hizmet veren üretim, perakende, lojistik, sağlık, bilişim, ulaştırma ve teknoloji şirketlerine de yatırım yapılması planlamaktadır. Bunların dışında potansiyel görülmesi durumunda diğer sektörlerde faaliyet gösteren girişim şirketlerine de yatırım yapılabilecektir.
Fon halka açık olan veya olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip anonim ve limitet şirketlere doğrudan veya dolaylı sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir.
Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.
Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurt içinde veya yurt dışında kurulu özel amaçlı anonim şirketlere ortak olabilir.
Fon, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir.
Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.
Fon yukarıda sayılanlara ek olarak fırsatların oluşması durumunda Tebliğ'de girişim sermayesi yatırımı olarak tanımlanan diğer yatırımları da yapabilir.
Yatırım yapıldığı tarih itibariyle yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80'i Türkiye'de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.
Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.
Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır.
- Kurumsal yönetim yapısına sahip olmaları veya bu alanda yapılacak yatırımlarla hesap verilebilir, şeffaf bir yönetim yapısına ulaştırılabilir olmaları,
- Hedeflenen sektörlerde deneyimli yönetim kadrosuna sahip olmaları,
- Sunduğu ürün ve hizmetlerde katma değer yaratmaları, rekabetçi olmaları,
- Operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yatırımcılarına değer yaratma potansiyeline sahip olmaları,
- Verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olmaları.
Ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.
Uygulanacak her türlü yatırım kararı faizsiz finans ilkelerine uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Alım Talimatı Verme Tarihleri: 15 Aralık 2026 tarihine kadar pay alma talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılım sağlanabilir Fon Satım: Katılma Payları sadece fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. 1 -
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00548 2
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Erdal ARAL 16.11.2022 (2019-Devam) - Emekli (2016-2019) - İş Faktoring A.Ş. - Genel Müdür (2013-2016) - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür 10,5
Burak SEZERCAN 16.11.2022 (02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür (2016- 31.08.2021) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü 5 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Selim KOCAOĞLU 16.11.2022 (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisans
Ayşe İZAT 16.11.2022 01.01.2022- Devam) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür (22.06.2017- 31.12.2021) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür Yard. 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Murat BOLAT 11.09.2023 Profesyonel Deneyim: (2013 – 2020) – NYPPEX (New York Private Placement Exchange)- Foreign Associate (1990-2013) – Borsa İstanbul-Birim Yöneticisi (2023-Devam) - Yönetim Kurulu Üyesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı (2023-Devam) - İstişare Kurul Üyesi, İzmir Ticaret Borsası Akademik Deneyim: Marmara Üniversitesi, Bankacılık, Doktora (2021-Devam) University of Exeter, UK MA Finance and Investment, Yüksek Lisans (1990) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Selim KOCAOĞLU 16.11.2022 (01.08.2020-Devam)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Ürünler ve Gayrimenkul Değerleme lisans
Diğer Hususlar
Açıklama Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.
Katılma payının satışı ve fona iadesi iştirak paylarının yatırımcılar tarafından fona /fon tarafından yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225485
BIST