***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.112,34 % 0,00006925
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00000436
Bağımsız Denetim Ücreti
14.528,15 % 0,00009054
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
605.523,77 % 0,00377353
Fon Yönetim Ücreti
59.140.772,25 % 0,36855645
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23.880,07 % 0,00014882
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.510.877,22 % 0,04057481
Vadeli Ters Repo Komisyonu
55.125 % 0,00034353
Borsa Para Piyasası Komisyonu
752.172,92 % 0,00468743
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
924,9 % 0,00000576
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
912.546,29 % 0,00568685
TOPLAM GİDERLER
68.028.161,83 % 0,42394134
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.046.597.950,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271081
BIST