***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-279.921.130
Net Dönem Karı (Zararı)
220.341.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
141.032.372
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -41.314.622
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
182.346.994
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-682.609.566
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.19 223.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-682.832.670
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-321.235.752
Alınan Faiz
12 41.314.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
279.986.399
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
302.573.156
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-22.586.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.21 65.269
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.21 65.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.21 65.269
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.21 65.269
Finansal Varlıklar
19 500.485.676
TOPLAM VARLIKLAR
500.550.945
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5.19 223.104
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
223.104
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.11 500.327.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
220.341.442
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
302.573.156
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-22.586.757
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 500.327.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 41.314.622
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.530.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
182.346.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.083
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
222.131.742
Yönetim Ücretleri
4.8 -1.291.066
Saklama Ücretleri
8 -288.169
MKK Ücretleri
8 -9.864
Denetim Ücretleri
8 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640
Kurul Ücretleri
8 -79.678
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -3.780
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.790.300
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
220.341.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
220.341.442
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
220.341.442
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268880
BIST