***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
372.284 308.931
Net Dönem Karı (Zararı)
137.414.405 60.667.496
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-137.770.765 -66.566.442
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -20.990.914 -18.656.382
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -116.779.851 -47.910.060
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.262.270 -12.448.505
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
19 -473.516 54.520
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
64.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.853.433 -12.503.025
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.618.630 -18.347.451
Alınan Faiz
12 20.990.914 18.656.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
372.284 308.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
372.284 308.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
309.114 183
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 681.398 309.114
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19,21 681.398 309.114
Finansal Varlıklar
11,19 330.967.624 194.334.340
Diğer Varlıklar
473.516
TOPLAM VARLIKLAR
19 332.122.538 194.643.454
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5,19 136.879 72.199
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5,19 136.879 72.199
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,11,19 331.985.659 194.571.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10,11 194.571.255 133.903.760
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
137.414.404 60.667.495
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11,19 331.985.659 194.571.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 20.990.914 18.656.382
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 701.514 -5.227.465
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 116.779.851 47.910.060
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 138.472.279 61.338.977
Yönetim Ücretleri
8 -672.617 -443.480
Saklama Ücretleri
8 -225.628 -143.728
Denetim Ücretleri
8 -41.000 -17.975
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -55.802 -35.429
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.774 -9.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -20.413 -10.608
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -1.057.874 -671.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.414.405 60.667.495
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
137.414.405 60.667.495
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
137.414.405 60.667.495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268891
BIST