***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.658.807
Net Dönem Karı (Zararı)
8.780.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
8.782.365
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.782.365
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-221.221.883
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.19 136.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-221.358.262
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-203.658.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.888.303
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
307.729.559
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-102.841.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.21 1.229.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.21 1.229.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.21 1.229.496
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19.21 1.229.496
Diğer Varlıklar
19 212.575.897
TOPLAM VARLIKLAR
213.805.393
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5.19 136.379
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
136.379
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
213.669.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.780.711
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
307.729.559
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-102.841.256
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 213.669.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 341.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.782.365
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 9.123.888
Yönetim Ücretleri
4.8 -129.943
Saklama Ücretleri
8 -30.439
MKK Ücretleri
8 -9.863
Denetim Ücretleri
8 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -6.660
Kurul Ücretleri
8 -6.619
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -117.413
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-343.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.780.711
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.780.711
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.780.711
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268947
BIST