***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.449.933 -12.896.483
Net Dönem Karı (Zararı)
24.177.329 79.031
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.744.765 -291.947
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -284.914 -215.332
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -23.459.851 -84.035
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.420
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.167.411 -12.898.899
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -5.887.640
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 106.001 113.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -15.385.772 -13.012.195
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.734.847 -13.111.815
Alınan Faiz
12 284.914 215.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.907.912 45.612.375
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.907.912 45.612.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.542.021 32.715.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.542.021 32.715.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.715.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 20.173.871 32.715.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 17.383.929 20.571.887
Takas Alacakları
5 2.789.942 12.144.005
Diğer Alacaklar
5 5.887.640
Finansal Varlıklar
19 51.934.433 13.088.810
TOPLAM VARLIKLAR
77.995.944 45.804.702
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 219.297 113.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
219.297 113.296
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
77.776.647 45.691.406
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.691.406
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 24.177.329 79.031
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.907.912 45.612.375
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
77.776.647 45.691.406
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 284.914 215.332
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.163.295 -7.420
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 23.459.851 84.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.265
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.908.060 297.212
Yönetim Ücretleri
8 -1.492.906 -114.026
Saklama Ücretleri
8 -92.645 -3.401
Denetim Ücretleri
8 -37.832 -20.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.539 -72.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -75.809 -8.233
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.730.731 -218.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.177.329 79.031
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.177.329 79.031
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.177.329 79.031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266433
BIST