***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -580.920 91.334.573 10.486.459 336.103.155 617.761.842 1.839.351.827 60.810.825 1.900.162.652
Transferler
2.776.377 614.985.465 -617.761.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.383 -172.235.060 215.877.615 43.623.172 -1.069.920 42.553.252
Dönem Karı (Zararı)
215.877.615 215.877.615 5.603.362 221.480.977
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.383 -172.235.060 -172.254.443 -6.673.282 -178.927.725
Dönem Sonu Bakiyeler
1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -600.303 -80.900.487 13.262.836 951.088.620 215.877.615 1.882.974.999 59.740.905 1.942.715.904
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -1.084.150 8.947.288 13.262.836 951.088.620 1.074.368.437 2.830.829.749 91.199.511 2.922.029.260
Transferler
5.636.893 1.068.731.544 -1.074.368.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.335.954 1.011.469.346 200.436.136 1.210.569.528 42.268.563 1.252.838.091
Dönem Karı (Zararı)
200.436.136 200.436.136 3.078.985 203.515.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.335.954 1.011.469.346 1.010.133.392 39.189.578 1.049.322.970
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.273.997 5.273.997 0 5.273.997
Dönem Sonu Bakiyeler
1.025.000.000 93.660.171 -334.413.453 -2.420.104 1.020.416.634 18.899.729 2.025.094.161 200.436.136 4.046.673.274 133.468.074 4.180.141.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-294.926.578 499.051.128
Dönem Karı (Zararı)
203.515.121 221.480.977
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
146.246.250 13.833.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 10.513.493 8.401.796
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.027.842 -1.733.072
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.027.842 -1.733.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.866.320 2.702.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.974.785 2.495.607
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 891.535 207.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
70.691.074 59.734.107
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -22.640.030 -4.020.564
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 93.331.104 63.754.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.113.284 -55.272.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.237 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34.237 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-597.919.211 284.574.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-363.421.073 122.321.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -363.421.073 122.321.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-513.230 17.587.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-513.230 17.587.614
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -240.964.359 61.479.583
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -156.256.679 88.174.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.597.204 2.143.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 23.597.204 2.143.483
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.620.583
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -2.620.583
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 166.772.969 -4.511.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.134.043 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-248.157.840 519.888.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.798.555 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -41.970.183 -20.837.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.639.286 -17.390.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.227 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 74.227 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -11.713.513 -17.952.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 562.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
361.735.570 -268.117.498
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
868.629.503 542.775.004
Kredilerden Nakit Girişleri
12 868.629.503 542.775.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-434.526.696 -750.135.395
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -434.526.696 -750.135.395
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -2.034.585 -1.023.000
Ödenen Faiz
16 -92.972.682 -63.754.671
Alınan Faiz
16 22.640.030 4.020.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.169.706 213.543.529
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-98.256.368 -112.197.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.086.662 101.345.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
168.870.190 43.846.416
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.783.528 145.191.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 125.783.528 168.870.190
Ticari Alacaklar
895.436.436 534.043.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6 36.579.826 20.852.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 858.856.610 513.190.339
Diğer Alacaklar
1.015.582 488.320
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.015.582 488.320
Stoklar
7 481.186.221 240.221.862
Peşin Ödenmiş Giderler
193.348.119 37.528.552
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 8 40.756.602 236.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 152.591.517 37.292.349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.333 0
Diğer Dönen Varlıklar
29.172.347 44.141
ARA TOPLAM
1.725.955.566 981.196.270
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
647.422 562.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.726.602.988 981.759.048
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
511.506 525.538
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
511.506 525.538
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.497.498.187 3.247.640.000
Maddi Duran Varlıklar
9 50.608.025 45.414.730
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.676.322 3.237.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 503.850 654.793
Peşin Ödenmiş Giderler
8 882.600 445.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
351.886 1.894.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.552.032.376 3.299.812.462
TOPLAM VARLIKLAR
6.278.635.364 4.281.571.510
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.392.942 274.943.649
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.392.942 274.943.649
Banka Kredileri
12 208.392.942 274.943.649
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
406.139.562 171.582.846
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
406.139.562 171.582.846
Banka Kredileri
12 404.795.024 169.439.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.344.538 2.143.521
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 2.480.899 2.992.281
Ticari Borçlar
458.314.317 434.717.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6 88.940.349 28.122.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 369.373.968 406.594.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.206.229 6.217.195
Diğer Borçlar
159.000 159.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
159.000 159.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
174.122.434 7.349.465
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 8 115.023 4.781.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 174.007.411 2.567.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 27.518.854 20.616.239
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.440.448 3.946.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.807.588 3.205.326
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.632.860 741.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.135.560 45.787
ARA TOPLAM
1.291.910.245 922.570.226
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.291.910.245 922.570.226
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
408.066.806 143.134.789
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
408.066.806 143.134.789
Banka Kredileri
12 395.139.381 131.420.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 12.927.425 11.714.019
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.583.886 3.339.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.583.886 3.339.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 396.933.079 290.497.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
806.583.771 436.972.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.098.494.016 1.359.542.250
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.046.673.274 2.830.829.749
Ödenmiş Sermaye
14 1.025.000.000 1.025.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 93.660.171 93.660.171
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-334.413.453 -334.413.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.420.104 -1.084.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.420.104 -1.084.150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.420.104 -1.084.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.020.416.634 8.947.288
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.020.416.634 8.947.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.899.729 13.262.836
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.025.094.161 951.088.620
Net Dönem Karı veya Zararı
200.436.136 1.074.368.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
133.468.074 91.199.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.180.141.348 2.922.029.260
TOPLAM KAYNAKLAR
6.278.635.364 4.281.571.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 4.433.852.788 1.635.076.985 2.827.515.684 1.078.056.353
Satışların Maliyeti
15 -3.949.561.468 -1.443.988.669 -2.540.983.741 -976.857.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
484.291.320 191.088.316 286.531.943 101.198.519
BRÜT KAR (ZARAR)
484.291.320 191.088.316 286.531.943 101.198.519
Genel Yönetim Giderleri
-48.365.980 -17.590.473 -35.947.071 -14.124.423
Pazarlama Giderleri
-112.833.418 -46.565.804 -53.175.220 -20.688.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
82.655.079 25.097.392 98.728.397 44.358.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-72.736.207 -32.569.778 -70.194.990 -40.498.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
333.010.794 119.459.653 225.943.059 70.244.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
349.826 -65.277 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-41.141 -15.488 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
333.319.479 119.378.888 225.943.059 70.244.641
Finansman Gelirleri
16 22.640.030 5.179.852 4.020.564 1.917.544
Finansman Giderleri
16 -93.331.104 -44.484.868 -63.754.671 -28.716.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
262.628.405 80.073.872 166.208.952 43.445.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.113.284 -25.923.208 55.272.025 15.727.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -54.133.462 -22.212.090 -27.743.816 -7.511.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.979.822 -3.711.118 83.015.841 23.238.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
203.515.121 54.150.664 221.480.977 59.172.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
203.515.121 54.150.664 221.480.977 59.172.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.078.985 1.382.858 5.603.362 21.177.792
Ana Ortaklık Payları
200.436.136 52.767.806 215.877.615 37.994.830
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.335.954 -279.600 -19.383 -84.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.669.942 -349.499 -24.229 -105.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
333.988 69.899 4.846 21.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
333.988 69.899 4.846 21.057
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.050.658.924 140.942.428 -178.908.342 -50.074.266
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.050.658.924 140.942.428 -178.908.342 -50.074.266
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.049.322.970 140.662.828 -178.927.725 -50.158.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.252.838.091 194.813.492 42.553.252 9.014.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.268.563 6.640.011 -1.069.920 -238.542
Ana Ortaklık Payları
1.210.569.528 188.173.481 43.623.172 9.252.673
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216509
BIST