***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27.1 5.205.428 2.243.075 2.198.485 966.523
Satışların Maliyeti
27.2 -2.808.170 -1.402.627 -1.213.553 -660.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.397.258 840.448 984.932 306.090
BRÜT KAR (ZARAR)
2.397.258 840.448 984.932 306.090
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -627.891 -276.080 -239.757 -115.292
Pazarlama Giderleri
28.2 -75.384 -44.155 -33.121 -19.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 529.143 267.829 81.286 54.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -545.831 -272.480 -80.865 -75.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.677.295 515.562 712.475 150.888
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 77.328 20.876 -14.190 1.267
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -7.752 -79.684 0 15.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 -227 0 35
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.746.871 456.527 698.285 167.824
Finansman Gelirleri
32.1 1.009.157 439.818 168.113 45.401
Finansman Giderleri
32.2 -2.691.698 -1.149.212 -372.379 -267.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.330 -252.867 494.019 -54.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64.837 3.587 87.389 1.505
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -14.800 -6.951 -5.506 -2.347
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 79.637 10.538 92.895 3.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
129.167 -249.280 581.408 -52.599
DÖNEM KARI (ZARARI)
129.167 -249.280 581.408 -52.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 100.900 22.482 39.266 8.181
Ana Ortaklık Payları
35 28.267 -271.762 542.142 -60.780
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05013000 -0,48195000 0,96146000 -0,10779000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05013000 -0,48195000 0,96146000 -0,10779000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.380.096 1.525.593
Dönem Karı (Zararı)
35 129.167 -249.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35 129.167 -249.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.941.376 912.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 470.867 236.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-66.963 69.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 31
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -66.963 69.470
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.259 6.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 7.242 6.482
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 17 161
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
198.472 198.120
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 204.492 202.191
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 16.547 7.601
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -22.567 -11.672
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.411.378 484.315
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -72.575
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 0 -72.575
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -79.637 -10.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
770.573 1.014.011
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 273 -250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
101.220 26.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.689 110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 102.909 26.208
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
135.662 47.242
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -650 5.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 136.312 41.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -165.161 -66.813
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -661.136 -80.510
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
492.796 346.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 492.796 345.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 79.044 38.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.847 47.156
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -2.052 18.583
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 272.899 28.573
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 434.477 640.184
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.551 15.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -24.931 -15.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 107.482 31.468
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.841.116 1.676.916
Ödenen Temettüler
-136.837 -16.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -324.183 -134.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-785.976 -1.181.536
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 59
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
840 2.535
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 840 2.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-763.307 -1.187.503
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -763.155 -1.047.621
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -152 -139.882
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 46.008 99.472
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -69.517 -96.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.081.688 -912.365
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.337
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-39.015 -2.094
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -39.015 -2.094
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.130 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.130 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
517.854 492.353
Kredilerden Nakit Girişleri
9 517.854 492.353
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.240.812 -1.116.298
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.240.812 -1.116.298
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-116.353 -91.473
Ödenen Faiz
32 -338.417 -245.433
Alınan Faiz
32 133.925 43.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
512.432 -568.308
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.4 255.779 130.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
768.211 -437.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.108.815 1.209.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.877.026 772.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.877.026 1.108.815
Finansal Yatırımlar
8 642 916
Ticari Alacaklar
123.742 202.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.252 564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 121.490 201.831
Diğer Alacaklar
43.121 6.440
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 91 89
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 43.030 6.351
Stoklar
14 317.856 152.695
Peşin Ödenmiş Giderler
15 135.431 63.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 324.183 173.856
Diğer Dönen Varlıklar
25 47.963 30.909
ARA TOPLAM
2.869.964 1.739.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.869.964 1.739.936
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 2.384 2.384
Diğer Alacaklar
7.644 6.131
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.017 3.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.627 2.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 7.116.818 7.242.664
Maddi Duran Varlıklar
19 16.940.331 16.355.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 253.627 276.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 185.502 116.848
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.021.672 432.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 1.303.305 1.270.553
Diğer Duran Varlıklar
25 31.530 23.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.862.813 25.726.830
TOPLAM VARLIKLAR
29.732.777 27.466.766
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 376.898 228.726
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.623.818 1.297.920
Ticari Borçlar
10 1.246.716 699.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 147.095 68.051
Diğer Borçlar
311.525 50.830
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 927 2.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 310.598 47.851
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.490.022 1.054.664
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 27.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.490.022 1.027.142
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 14.800 21.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.393 4.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 68.890 3.795
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 503 486
ARA TOPLAM
5.280.267 3.425.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.280.267 3.425.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.956.131 1.856.458
Ticari Borçlar
10 0 6.342
Diğer Borçlar
12 32.427 22.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.416 2.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.778 15.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 22.778 15.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 4.770.507 4.817.418
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.783.259 6.720.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.063.526 10.145.910
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.378.369 16.132.931
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.876 563.876
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.913 410.913
Geri Alınmış Paylar (-)
26.9 -264.887 -225.872
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.739 -53.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.706.636 9.863.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.706.636 9.863.974
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.8 9.708.917 9.866.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.6 -2.281 -2.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
616.129 415.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.4 616.129 415.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 295.877 256.862
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.7 5.075.297 2.239.727
Net Dönem Karı veya Zararı
35 28.267 2.661.911
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 1.290.882 1.187.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.669.251 17.320.856
TOPLAM KAYNAKLAR
29.732.777 27.466.766
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
563.876 410.913 -234.053 -53.739 6.640.866 -2.180 455.378 265.042 948.187 910.011 9.904.301 732.387 10.636.688
Transferler
-97.575 2.094 1.005.492 -910.011
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61 137.794 -271.761 -133.906 40.587 -93.319
Dönem Karı (Zararı)
-271.761 -271.761 22.482 -249.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
61 137.794 137.855 18.105 155.960
Kar Payları
-16.996 -16.996
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.093 -2.093 -2.093
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58 58 14.216 14.274
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.868 -241 8.627 -15.505 -6.878
Dönem Sonu Bakiyeler
563.876 410.913 -236.146 -53.739 6.552.159 -2.119 593.172 267.136 1.953.496 -271.761 9.776.987 754.689 10.531.676
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
563.876 410.913 -225.872 -53.739 9.866.083 -2.109 415.279 256.862 2.239.727 2.661.911 16.132.931 1.187.925 17.320.856
Transferler
-157.166 -112.236 39.015 2.834.441 -2.661.911 -57.857 57.857 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-172 313.086 28.267 341.181 165.428 506.609
Dönem Karı (Zararı)
28.267 28.267 100.900 129.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-172 313.086 312.914 64.528 377.442
Kar Payları
-136.837 -136.837
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-39.015 1.129 -37.886 -37.886
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
16.509 16.509
Dönem Sonu Bakiyeler
563.876 410.913 -264.887 -53.739 9.708.917 -2.281 616.129 295.877 5.075.297 28.267 16.378.369 1.290.882 17.669.251
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
129.167 -249.280 581.408 -52.599
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-487 200 -41 150
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -512 226 -46 187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -26 5 -37
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 25 -26 5 -37
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
377.929 155.760 81.578 37.380
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
377.929 155.760 81.578 37.380
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
26.4 377.929 155.760 81.578 37.380
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.442 155.960 81.537 37.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
506.609 -93.320 662.945 -15.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
165.428 40.586 8.795 12.186
Ana Ortaklık Payları
341.181 -133.906 654.150 -27.255
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216454
BIST