***OBASE*** OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 1.000.000 -760.865 991.512 54.099.424 17.970.684 73.300.755 842.564 74.143.319
Transferler
31 321.896 17.648.788 -17.970.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -635.105 75.907 8.202.389 7.643.191 -602.074 7.041.117
Dönem Karı (Zararı)
31 8.202.389 8.202.389 -686.326 7.516.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -635.105 75.907 -559.198 84.252 -474.946
Sermaye Arttırımı
31 44.500.000 -34.000.000 10.500.000 10.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-31 -571.033 -571.033 -240.767 -811.800
Kar Payları
31 763.381 -1.874.492 -1.111.111 -1.111.111
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
31 92.518.485 92.518.485 92.518.485
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2 -2
Dönem Sonu Bakiyeler
31 45.500.000 92.518.485 -571.033 -1.395.970 75.907 2.076.789 35.873.720 8.202.389 182.280.287 -279 182.280.008
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31 45.500.000 92.518.485 -571.033 -4.662.344 206.339 2.076.789 35.873.720 38.339.660 209.281.616 88.039 209.369.655
Transferler
31 1.646.444 36.693.216 -38.339.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -1.689.628 3.605.214 24.235.790 26.151.376 222.852 26.374.228
Dönem Karı (Zararı)
31 24.235.790 24.235.790 -177.727 24.058.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -1.689.628 3.605.214 1.915.586 400.579 2.316.165
Dönem Sonu Bakiyeler
31 45.500.000 92.518.485 -571.033 -6.351.972 3.811.553 3.723.233 72.566.936 24.235.790 235.432.992 310.891 235.743.883
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.380.666 12.924.898
Dönem Karı (Zararı)
43 24.058.063 7.516.063
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43 24.058.063 7.516.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.276.025 6.641.776
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28-29 12.864.225 8.790.003
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.620.527 774.027
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.620.527 774.027
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 -3.328.919 1.887.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -3.328.919 1.887.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 -13.221.714 -1.200.335
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -15.942.669 -3.262.658
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 2.720.955 2.062.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -123.844 907.540
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 -123.844 907.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-42 -5.604.659 -4.087.541
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.518.359 -429.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.739.062 -1.232.941
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.795.543 20.795.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 8.795.543 20.795.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -357.981 -56.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -357.981 -56.018
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.006.226 -824.321
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 2.006.226 -824.321
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 -46.058
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 10.633.371 -384.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -25.835.714 -26.777.370
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -645.884 -121.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -25.189.830 -26.655.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 4.830.822 1.292.971
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.163.956 6.131.571
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 -3.163.956 6.131.571
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 -2.177.509 -1.075.215
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.132 13.634
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -2.198.641 -1.088.849
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 426.658 -131.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22 -896.522 -157.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -896.522 -157.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.042.976 12.924.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.662.310 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.585.255 -107.904.717
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 54.448.733 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3-8 -15.574.479 -82.351.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27-28 678.000 268.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 678.000 268.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -61.137.509 -25.821.353
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -792.192 -2.988.803
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -60.345.317 -22.832.550
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.775.515 106.591.015
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 103.018.485
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31 103.018.485
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 23.695.818 19.975.840
Kredilerden Nakit Girişleri
9 23.569.802 19.975.840
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 126.016
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -30.082.339 -8.445.695
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -30.102.636 -8.435.550
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 20.297 -10.145
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9-29 -1.239.008 -1.045.999
Ödenen Temettüler
31 -1.111.111
Ödenen Faiz
39 -2.720.955 -2.062.323
Alınan Faiz
38 15.942.669 3.262.658
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.371.700 -7.000.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.980.104 11.611.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.980.104 11.611.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 89.668.977 14.804.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 67.688.873 26.415.917
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 67.688.873 89.668.977
Finansal Yatırımlar
8 8.040.815 39.195.212
Ticari Alacaklar
10 54.071.461 62.867.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 54.071.461 62.867.004
Diğer Alacaklar
13 637.567 279.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 637.567 279.586
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 347.205 2.353.431
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 347.205 2.353.431
Stoklar
16 278.468 278.468
Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 17.265.867 28.200.943
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 15.000 390.389
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 17.250.867 27.810.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 659.393 363.423
Diğer Dönen Varlıklar
22 600.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 600.552
ARA TOPLAM
149.590.201 223.207.044
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.590.201 223.207.044
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
27 4.786.272 5.183.957
Taşıtlar
27 1.293.200 1.481.670
Mobilya ve Demirbaşlar
27 3.493.072 3.702.287
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 743.861 1.569.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 127.668.552 78.068.273
Lisanslar
28 129.833 199.643
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28 127.538.719 77.868.630
Peşin Ödenmiş Giderler
18 582.954 281.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 582.954 281.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 44.092.139 26.261.960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.873.778 111.365.346
TOPLAM VARLIKLAR
327.463.979 334.572.390
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.490.168 15.192.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.490.168 15.192.940
Banka Kredileri
9 10.490.168 15.192.940
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 7.828.435 9.685.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 7.828.435 9.685.384
Banka Kredileri
9 6.570.992 8.162.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.257.443 1.523.322
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 470.674 324.365
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 470.674 324.365
Ticari Borçlar
6-10 16.153.495 41.989.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 645.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.153.495 41.343.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 10.768.841 5.938.019
Diğer Borçlar
6-13 66.662 2.244.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 66.662 45.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 2.198.641
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 23.499.081 24.673.711
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 23.499.081 24.673.711
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 900.402 749.447
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 5.027.788 3.784.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 5.027.788 3.784.243
ARA TOPLAM
75.205.546 104.581.489
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.205.546 104.581.489
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.562.952 2.905.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.562.952 2.905.301
Banka Kredileri
9 1.562.952 2.221.605
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 683.696
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 1.900.380 3.889.706
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 1.900.380 3.889.706
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 2.125.192 1.849.489
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 10.926.026 11.976.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 10.926.026 11.976.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.514.550 20.621.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
91.720.096 125.202.735
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31 235.432.992 209.281.616
Ödenmiş Sermaye
31 45.500.000 45.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
31 92.518.485 92.518.485
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3-31 -571.033 -571.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -6.351.972 -4.662.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -6.351.972 -4.662.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31 -6.351.972 -4.662.344
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 3.811.553 206.339
Yabancı Para Çevrim Farkları
31 3.811.553 206.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 3.723.233 2.076.789
Yasal Yedekler
31 2.919.244 1.754.893
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
31 803.989 321.896
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31 72.566.936 35.873.720
Net Dönem Karı veya Zararı
43 24.235.790 38.339.660
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
310.891 88.039
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
235.743.883 209.369.655
TOPLAM KAYNAKLAR
327.463.979 334.572.390
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32 199.066.659 104.780.364 79.938.107 41.577.256
Satışların Maliyeti
32 -171.962.123 -88.338.256 -71.004.795 -32.222.037
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.104.536 16.442.108 8.933.312 9.355.219
BRÜT KAR (ZARAR)
27.104.536 16.442.108 8.933.312 9.355.219
Genel Yönetim Giderleri
33 -23.888.282 -14.947.484 -8.957.764 -5.909.793
Pazarlama Giderleri
33 -11.688.222 -3.995.210 -4.174.384 -2.210.401
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-123.344 -123.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 14.111.399 13.006.114 3.403.917 3.627.168
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -7.050.919 -13.058.220 -1.450.313 -2.785.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.411.488 -2.676.036 -2.245.232 1.952.984
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 3.190.030 288.076 29.544 139.561
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 -939.265 -907.540 -907.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
839.277 -3.295.500 -2.215.688 1.185.005
Finansman Gelirleri
38 22.453.701 9.905.825 6.702.692 4.326.432
Finansman Giderleri
39 -4.839.574 -3.181.803 -1.875.985 -1.174.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.453.404 3.428.522 2.611.019 4.336.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42 5.604.659 4.087.541 5.378.679 1.443.540
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42 -11.662.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42 17.266.969 4.087.541 5.378.679 1.443.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.058.063 7.516.063 7.989.698 5.780.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
43 24.058.063 7.516.063 7.989.698 5.780.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-177.727 -686.326 -134.918 -11.218
Ana Ortaklık Payları
24.235.790 8.202.389 8.124.616 5.791.528
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,53270000 0,18030000 0,17860000 0,12730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41 -1.689.628 -635.105 -837.133 -268.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
41 -1.689.628 -635.105 -837.133 -268.887
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
41 4.005.793 160.159 559.766 59.614
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
41 4.005.793 160.159 559.766 59.614
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
41 4.005.793 160.159 559.766 59.614
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.316.165 -474.946 -277.367 -209.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.374.228 7.041.117 7.712.331 5.571.037
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
222.852 -602.074 -78.941 -5.255
Ana Ortaklık Payları
26.151.376 7.643.191 7.791.272 5.576.292
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216603
BIST