***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.344,22 % 0,02018209
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
583,99 % 0,00055219
Bağımsız Denetim Ücreti
21.034,25 % 0,01988899
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
165.901,88 % 0,15686898
Fon Yönetim Ücreti
1.571.648,01 % 1,48607606
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24.001,45 % 0,02269464
Gecelik Ters Repo Komisyonu
535,5 % 0,00050634
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40.052,58 % 0,03787183
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.281,9 % 0,00310321
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.840,96 % 0,06509276
TOPLAM GİDERLER
1.917.224,74 % 1,81283708
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
105.758.248,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237294
BIST