***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.129,99 % 0,02042313
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
583,99 % 0,01055488
Bağımsız Denetim Ücreti
6.058,25 % 0,10949517
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.975,69 % 0,12607673
Fon Yönetim Ücreti
77.641,34 % 1,4032685
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
422,76 % 0,00764085
Gecelik Ters Repo Komisyonu
105 % 0,00189774
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.753,11 % 0,10398015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.281,9 % 0,05931617
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.930,02 % 0,34213604
TOPLAM GİDERLER
120.882,05 % 2,18478935
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.532.892,68 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237293
BIST