***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
73.342,44 % 0,0206362
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
583,99 % 0,00016432
Bağımsız Denetim Ücreti
48.904,25 % 0,01376008
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
781.955,78 % 0,22001712
Fon Yönetim Ücreti
3.568.060,71 % 1,00393712
Hisse Senedi Komisyonu
641.946 % 0,18062288
Tahvil Bono Komisyonu
7.187,07 % 0,00202221
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.281,9 % 0,00092342
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
395.747,33 % 0,11135053
TOPLAM GİDERLER
5.521.009,47 % 1,55343386
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
355.406.792,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237296
BIST