***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
145.270,5 % 0,01436341
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
583,99 % 0,00005774
Bağımsız Denetim Ücreti
45.298,25 % 0,0044788
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
847.610,9 % 0,08380633
Fon Yönetim Ücreti
12.845.321,77 % 1,27006299
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
77.131,15 % 0,00762623
Gecelik Ters Repo Komisyonu
935.408,82 % 0,09248722
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
858.794,22 % 0,08491206
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.281,9 % 0,00032449
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
349.002,57 % 0,03450713
TOPLAM GİDERLER
16.107.704,07 % 1,59262642
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.011.392.496,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237298
BIST