***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.475,39 % 0,00901802
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
254.637,34 % 0,10217065
Fon Yönetim Ücreti
6.230.401,6 % 2,49988544
Hisse Senedi Komisyonu
958.705,12 % 0,3846707
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9,83 % 0,00000394
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.047 % 0,00403126
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
119.532,09 % 0,04796104
TOPLAM GİDERLER
7.595.808,37 % 3,04774105
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
249.227.485,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237336
BIST