***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.888,77 % 0,02916743
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
111.966,8 % 0,16420241
Fon Yönetim Ücreti
1.022.678,55 % 1,49978643
Hisse Senedi Komisyonu
175.943,72 % 0,25802634
Tahvil Bono Komisyonu
40.224,3 % 0,05899005
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
32.782,71 % 0,04807675
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.047 % 0,0147342
Türev Araçlar Komisyonu
218.943,38 % 0,32108653
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
66.221,85 % 0,09711618
TOPLAM GİDERLER
1.698.697,08 % 2,4911863
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
68.188.279,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237337
BIST