***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.888,77 % 0,01276048
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
160.994,18 % 0,1032926
Fon Yönetim Ücreti
830.406,27 % 0,53278211
Hisse Senedi Komisyonu
709.042,4 % 0,45491601
Tahvil Bono Komisyonu
0,29 % 0,00000019
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.047 % 0,00644608
Türev Araçlar Komisyonu
2.340,32 % 0,00150153
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
95.662,91 % 0,06137657
TOPLAM GİDERLER
1.828.382,14 % 1,17307555
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
155.862.266,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237338
BIST