***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.475,39 % 0,00712437
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
263.796,77 % 0,08361971
Fon Yönetim Ücreti
7.653.324,56 % 2,42599163
Hisse Senedi Komisyonu
377.862,13 % 0,11977675
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
955,75 % 0,00030296
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.047 % 0,00318475
Türev Araçlar Komisyonu
32.363,72 % 0,01025882
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
114.219,57 % 0,03620593
TOPLAM GİDERLER
8.475.044,89 % 2,68646492
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
315.472.010,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237339
BIST