***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.475,39 % 0,05810412
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.886,86 % 0,22720801
Fon Yönetim Ücreti
834.332,32 % 2,15694341
Hisse Senedi Komisyonu
74.437,58 % 0,19243848
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,73 % 0,00000189
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.155,5 % 0,02625433
Türev Araçlar Komisyonu
1.232,06 % 0,00318516
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.000,12 % 0,13184719
TOPLAM GİDERLER
1.081.520,56 % 2,79598259
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.681.233,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237340
BIST