***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.475,39 % 0,14292812
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
153.375,52 % 0,97536348
Fon Yönetim Ücreti
179.275,58 % 1,14007015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.047 % 0,06389205
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
55.839,89 % 0,35510353
TOPLAM GİDERLER
421.013,38 % 2,67735734
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.724.960,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237341
BIST