***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.475,39 % 0,00542743
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
280.734,57 % 0,06779272
Fon Yönetim Ücreti
7.797.158,59 % 1,88288397
Hisse Senedi Komisyonu
460.731,49 % 0,11125898
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16,72 % 0,00000404
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.017,72 % 0,00193615
Türev Araçlar Komisyonu
204.319,63 % 0,04933979
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
135.608,56 % 0,03274721
TOPLAM GİDERLER
8.909.062,67 % 2,1513903
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
414.107.225,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237342
BIST