***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.475,39 % 0,01171844
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
152.793,71 % 0,07966512
Fon Yönetim Ücreti
1.661.833,46 % 0,86646344
Hisse Senedi Komisyonu
278.090,35 % 0,14499354
Tahvil Bono Komisyonu
11,66 % 0,00000608
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.781,33 % 0,01239935
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.082 % 0,00160692
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.017,72 % 0,00418036
Türev Araçlar Komisyonu
38.928,44 % 0,0202969
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
78.314,29 % 0,04083229
TOPLAM GİDERLER
2.267.328,35 % 1,18216245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
191.794.989,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237343
BIST