***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
4. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.108,92 % 0,0001622
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.022,99 % 0,00066054
Fon Yönetim Ücreti
183.703,2 % 0,0036745
Hisse Senedi Komisyonu
0,02 % 0,0000001
Tahvil Bono Komisyonu
86,12 % 0,00000172
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.598,9 % 0,00007199
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.463,98 % 0,00030932
TOPLAM GİDERLER
243.984,13 % 0,00488026
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.837.304,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237348
BIST