***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-784.539 -14.064.161
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.558.569 1.995.185
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.085.478 -2.259.402
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.064 -1.134
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.249.172 -34.967
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -158.630 -2.223.301
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-316.665 -13.800.925
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 2.759.900 -3.208.901
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 161.019 183.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.237.584 -10.775.418
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-789.756 -14.065.142
Alınan Faiz
11 5.217 981
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.984 14.700.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 158.984 14.700.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-625.555 635.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-625.555 635.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 635.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.284 635.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.284 635.992
Diğer Alacaklar
6 449.001 3.208.901
Finansal Varlıklar
7 15.180.728 13.033.686
TOPLAM VARLIKLAR
15.640.013 16.878.579
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 344.413 183.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
344.413 183.394
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.295.600 16.695.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.695.185
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -1.558.569 1.995.185
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 158.984 14.700.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.295.600 16.695.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.064 1.134
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 158.630 2.223.301
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.249.172 34.967
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.085.478 2.259.402
Yönetim Ücretleri
9 -366.940 -210.000
Saklama Ücretleri
9 -1.611 -4.936
Denetim Ücretleri
9 -37.200 -25.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -39.308 -6.372
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -4.815 -6
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -23.217 -17.903
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-473.091 -264.217
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.558.569 1.995.185
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.558.569 1.995.185
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.558.569 1.995.185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263295
BIST