***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-451.004.763 -4.998.741
Net Dönem Karı (Zararı)
15.614.191 106.085.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-169.717.778 -107.594.774
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -496.669 -626.321
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -125.141.143 -106.967.201
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -44.079.966 -1.252
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-297.397.845 -4.116.019
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 17.512.065 -63.769.744
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -417.764.840 419.429.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
102.854.930 -359.776.033
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-451.501.432 -5.625.062
Alınan Faiz
12 496.669 626.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
451.014.407 5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 451.014.407 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.644 1.259
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.644 1.259
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.903 1.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.903 1.259
Diğer Alacaklar
6 46.257.679 63.769.744
Finansal Varlıklar
7 285.665 5.655.486
Diğer Varlıklar
8 532.825.000 461.089.000
TOPLAM VARLIKLAR
579.379.247 530.515.489
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 1.664.918 419.429.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.664.918 419.429.758
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
577.714.329 111.085.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
111.085.731
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 15.614.191 106.085.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 451.014.407 5.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
577.714.329 111.085.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 496.669 626.321
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 44.079.966 1.252
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 125.141.143 106.967.201
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
169.717.778 107.594.774
Yönetim Ücretleri
10 -5.096.239 -1.418.981
Saklama Ücretleri
10 -173.437 -9.503
Denetim Ücretleri
10 -30.000 -25.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -13.200 -12.656
Kurul Ücretleri
10 -82.001 -6.055
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -5.464 -302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -148.703.246 -36.546
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-154.103.587 -1.509.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.614.191 106.085.731
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.614.191 106.085.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.614.191 106.085.731
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263306
BIST