***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBH-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
30.917 % 0,00883223
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
231.466,8 % 0,06612439
Fon Yönetim Ücreti
6.478.706,62 % 1,85080754
Hisse Senedi Komisyonu
105.713,48 % 0,03019975
Tahvil Bono Komisyonu
14.412,92 % 0,00411742
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
49.560,52 % 0,01415822
Diğer Giderler
104.889 % 0,02996421
TOPLAM GİDERLER
7.015.666,34 % 2,00420376
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
350.047.558,47
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237374
BIST