***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
KAC-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
30.917 % 0,00202037
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
663.614,24 % 0,04336599
Fon Yönetim Ücreti
22.261.041,95 % 1,4547188
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
1.068,96 % 0,00006985
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
90.791,88 % 0,00593309
Diğer Giderler
393.716,27 % 0,02572865
TOPLAM GİDERLER
23.441.150,3 % 1,53183675
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.530.264.259,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237398
BIST