***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKI-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
39.900 % 0,00320765
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
155.449,07 % 0,01249691
Fon Yönetim Ücreti
5.006.703,3 % 0,40250036
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
305,62 % 0,00002457
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
25.245 % 0,0020295
Diğer Giderler
144.174,62 % 0,01159053
TOPLAM GİDERLER
5.371.777,61 % 0,43184952
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.243.900.328,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237401
BIST