***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
MJE-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
33.240 % 0,00186214
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
534.573,39 % 0,02994738
Fon Yönetim Ücreti
17.921.834,59 % 1,00400064
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
59.086,46 % 0,00331009
Diğer Giderler
316.011,24 % 0,01770329
TOPLAM GİDERLER
18.864.745,68 % 1,05682355
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.785.042.139,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237403
BIST