***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBV 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00044999
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
324.358 % 0,01621763
Fon Yönetim Ücreti
7.280.151 % 0,36400196
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
34.157 % 0,00170783
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
48.150 % 0,00240746
Diğer Giderler
116.776 % 0,00583872
TOPLAM GİDERLER
7.812.592 % 0,39062359
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.000.030.675
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271206
BIST