***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RTI 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00066013
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
126.722 % 0,00929469
Fon Yönetim Ücreti
4.342.352 % 0,31850017
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
88.394 % 0,00648347
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.150 % 0,0015513
Diğer Giderler
75.564 % 0,00554245
TOPLAM GİDERLER
4.663.182 % 0,34203221
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.363.375.029
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271212
BIST