***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKI 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00100121
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
84.675 % 0,00941975
Fon Yönetim Ücreti
2.863.032 % 0,31850005
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
148 % 0,00001647
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
48.150 % 0,00535648
Diğer Giderler
21.632 % 0,00240647
TOPLAM GİDERLER
3.026.637 % 0,33670044
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
898.910.872
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271213
BIST