***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL4 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00200032
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
43.925 % 0,00976272
Fon Yönetim Ücreti
1.228.306 % 0,27300016
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
27.765 % 0,00617088
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.150 % 0,00470075
Diğer Giderler
32.926 % 0,0073181
TOPLAM GİDERLER
1.363.072 % 0,30295292
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
449.928.612
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271214
BIST