***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL6 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,0001749
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
500.189 % 0,00972045
Fon Yönetim Ücreti
18.730.511 % 0,36400024
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
412 % 0,000008
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
48.150 % 0,00093573
Diğer Giderler
282.543 % 0,00549081
TOPLAM GİDERLER
19.570.804 % 0,38033013
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.145.741.277
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271216
BIST