***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL7 2024-1.DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,00123802
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
69.371 % 0,00954249
Fon Yönetim Ücreti
2.646.154 % 0,36400021
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
121.259 % 0,01668022
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
25.650 % 0,00352837
Diğer Giderler
47.659 % 0,00655585
TOPLAM GİDERLER
2.919.093 % 0,40154516
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
726.965.078
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271217
BIST