***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.440.892 -157.196.234
Net Dönem Karı (Zararı)
138.171.568 56.394.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-151.530.718 -69.705.167
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -235.263 -1.131.527
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -151.295.455 -68.573.640
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.317.005 -145.017.140
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-25.447 -231.635
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.642.455 12.741.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.934.013 -157.527.104
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.676.155 -158.327.761
Alınan Temettü
235.263 1.131.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.428.868 161.855.363
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.428.868 167.412.653
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.557.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.012.024 4.659.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.012.024 4.659.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.659.129 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 647.105 4.659.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 647.105 4.659.129
Finansal Varlıklar
5 388.330.212 226.100.744
Diğer Varlıklar
8 257.082 231.635
TOPLAM VARLIKLAR
389.234.399 230.991.508
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 21.384.054 12.741.599
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.384.054 12.741.599
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
367.850.345 218.249.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
218.249.909 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
138.171.568 56.394.546
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.428.868 167.412.653
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -5.557.290
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
367.850.345 218.249.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 235.263 1.131.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 714.587 -358.384
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 151.295.455 68.573.640
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
152.245.305 69.346.783
Yönetim Ücretleri
10 -4.947.673 -376.578
Performans Ücretleri
10 -8.813.137 -12.231.869
Saklama Ücretleri
10 -142.956 -11.033
Denetim Ücretleri
10 -64.774 -51.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -105.197 -280.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.073.737 -12.952.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.171.568 56.394.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
138.171.568 56.394.546
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
138.171.568 56.394.546
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265314
BIST