***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.377.980 9.733.324
Net Dönem Karı (Zararı)
386.845.226 155.455.918
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-258.236.171 -55.442.556
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 2.160.039 1.021.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -258.949.248 -55.569.684
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -1.446.962 -893.948
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-185.433.997 -91.173.986
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
93.778.021 -112.127.155
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.709.224 113.948.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-164.502.794 -92.995.231
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-56.824.942 8.839.376
Alınan Temettü
1.446.962 893.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.022.588 23.466.538
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
348.269.977 144.608.758
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-326.247.389 -132.845.516
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 11.703.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.355.392 33.199.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.355.392 33.199.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.364.712 164.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.320 33.364.712
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.320 33.364.712
Diğer Alacaklar
8 19.005.232 112.783.253
Finansal Varlıklar
5 610.298.018 189.016.781
Diğer Varlıklar
7 21.051 10.285
TOPLAM VARLIKLAR
629.333.621 335.175.031
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
49.486 114.758.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.486 114.758.710
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
629.284.135 220.416.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
220.416.321 41.493.865
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
386.845.226 155.455.918
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
348.269.977 156.312.054
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-326.247.389 -132.845.516
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
629.284.135 220.416.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 1.446.962 893.948
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 128.798.438 100.495.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 258.949.248 55.569.684
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -2.160.039 -1.021.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 482.528 49.155
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
387.517.137 155.986.990
Yönetim Ücretleri
10 -15.246 -15.331
Saklama Ücretleri
10 -292.025 -73.501
Denetim Ücretleri
10 -37.288 -30.303
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -126.615 -315.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -200.737 -96.131
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-671.911 -531.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
386.845.226 155.455.918
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
386.845.226 155.455.918
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
386.845.226 155.455.918
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272165
BIST