***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.660.973.862 0
Net Dönem Karı (Zararı)
6.993.215.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.023.645.331 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.018.276.544
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -5.368.787
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.635.913.079 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.032.790
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.644.945.869
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.666.342.649 0
Alınan Temettü
13 5.368.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.660.991.500 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.668.100.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.108.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.638 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.638 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.638 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.638
Finansal Varlıklar
5 8.662.067.382
Diğer Varlıklar
7 1.155.031
TOPLAM VARLIKLAR
8.663.240.051 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6, 8 9.032.790
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.032.790 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.654.207.261 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.993.215.761 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.668.100.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.108.500 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.654.207.261 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 5.368.787
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -4.123.349
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 7.018.276.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 84.464
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.019.606.446 0
Yönetim Ücretleri
10 -17.826.550
Saklama Ücretleri
10 -2.506.722
Denetim Ücretleri
10 -53.937
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.387.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -4.615.833
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.390.685 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.993.215.761 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.993.215.761 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.993.215.761 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272183
BIST