***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.646.983 0
Net Dönem Karı (Zararı)
196.744.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-246.110.428 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -246.096.987
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -13.441
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.294.287 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-582
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.876.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-58.170.277
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-58.660.424 0
Alınan Temettü
13 13.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.652.094 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.652.094
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.111 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.111 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.111 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.111
Diğer Alacaklar
8 582
Finansal Varlıklar
5 304.265.014
Diğer Varlıklar
7 2.250
TOPLAM VARLIKLAR
304.272.957 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6, 8 48.876.572
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.876.572 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
255.396.385 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
196.744.291 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.652.094 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
255.396.385 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 13.441
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -483.021
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 246.096.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 583
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
245.627.990 0
Yönetim Ücretleri
10 -23.630
Performans Ücretleri
10 -48.780.335
Denetim Ücretleri
10 -58.695
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -12.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.883.699 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
196.744.291 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
196.744.291 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
196.744.291 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272184
BIST