***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
220.063.874 2.751.492 -4.115.853 9.969.666 9.426.909 313.492.132 171.516.322 723.104.542 723.104.542
Transferler
3.973.482 167.542.840 -171.516.322 0 0
Dönem Karı (Zararı)
251.993.393 251.993.393 251.993.393
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.975.466 -1.593.503 2.129.119 5.511.082 5.511.082
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
220.063.874 7.726.958 -5.709.356 12.098.785 13.400.391 481.034.972 251.993.393 980.609.017 980.609.017
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
244.813.874 195.703.372 7.726.958 -2.300.376 33.755.907 13.400.391 481.034.972 394.421.672 1.368.556.770 1.368.556.770
Transferler
0 394.421.672 -394.421.672 0 0
Dönem Karı (Zararı)
324.819.601 324.819.601 324.819.601
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.909.605 -13.103.159 11.118.318 15.924.764 15.924.764
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
244.813.874 195.703.372 25.636.563 -15.403.535 44.874.225 13.400.391 875.456.644 324.819.601 1.709.301.135 1.709.301.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
489.820 112.348.809
Dönem Karı (Zararı)
324.819.601 251.993.393
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.729.551 71.176.418
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.097.250 3.280.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.263.936 -412.679
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.263.936 -412.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.284.379 13.610.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.937.261 12.630.696
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.347.118 980.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.375.386 62.671.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
53.375.386 62.671.725
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.474.567 1.030.106
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-238.337.323 -76.029.442
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-144.201.094 -25.867.049
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-86.324.992 -46.999.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.811.237 -3.163.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
188.099.228 67.025.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-341.075.816 -209.024.109
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-147.871.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.341.334 -318.633.744
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.173.681 -1.476.931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.969.337 23.783.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.804.877 70.905.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
31.809.167 7.902.506
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.272.708 8.495.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.473.336 114.145.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.983.516 -1.796.893
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.645.720 -107.576.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.185.186 91.685.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-187.111.193 -173.897.794
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.283.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.719.713 -27.648.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.049.586 29.291.450
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Faiz
-53.375.386 -62.671.725
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-41.674.200 91.963.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.205.486 34.063.671
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-156.205.486 34.063.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.009.941 16.831.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.804.455 50.895.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
70.804.455 227.009.941
Finansal Yatırımlar
155.682.711
Ticari Alacaklar
1.095.329.708 753.869.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
347.191.344 260.625.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
748.138.364 493.243.574
Diğer Alacaklar
33.755.980 33.559.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.755.980 33.559.521
Stoklar
15.557.168 8.383.487
Peşin Ödenmiş Giderler
32.813.376 49.946.381
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.813.376 49.946.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
199.865
Diğer Dönen Varlıklar
3.122.474 25.545.772
ARA TOPLAM
1.407.265.737 1.098.314.506
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.407.265.737 1.098.314.506
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
541.240 592.733
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
541.240 592.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
254.779.344 110.578.250
Maddi Duran Varlıklar
1.226.937.570 27.314.675
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.692.908
Binalar
30.282.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.417.248
Taşıtlar
2.451.210
Mobilya ve Demirbaşlar
4.971.064
Özel Maliyetler
2.329.189
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.833.088
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.179.960.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.271.176 7.911.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
685.827
Diğer Duran Varlıklar
17.586.967 1.050.963.910
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.509.116.297 1.198.046.622
TOPLAM VARLIKLAR
2.916.382.034 2.296.361.128
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.993.774 9.446.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
245.006.232 266.071.979
Ticari Borçlar
294.264.980 199.230.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
68.445.280 37.790.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
225.819.700 161.439.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
47.543.608 15.734.441
Diğer Borçlar
31.902.118 22.131.928
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.902.118 22.131.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.131.733 5.404.441
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.131.733 5.404.441
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29.317.246 18.261.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.214.156 10.172.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.037.508 7.343.013
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.176.648 2.829.530
ARA TOPLAM
708.373.847 546.453.895
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
708.373.847 546.453.895
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
147.438.863 200.594.663
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.830.925 14.100.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.830.925 14.100.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
323.437.264 166.655.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.707.052 381.350.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.207.080.899 927.804.358
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.709.301.135 1.368.556.770
Ödenmiş Sermaye
244.750.000 244.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
63.874 63.874
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
195.703.372 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.703.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.107.253 39.182.489
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.233.028 5.426.582
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.636.563 7.726.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.403.535 -2.300.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
44.874.225 33.755.907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.400.391 13.400.391
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
875.456.644 481.034.972
Net Dönem Karı veya Zararı
324.819.601 394.421.672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.709.301.135 1.368.556.770
TOPLAM KAYNAKLAR
2.916.382.034 2.296.361.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.589.154.882 1.124.340.749 629.262.613 549.072.655
Satışların Maliyeti
-1.158.599.687 -762.347.128 -457.294.334 -389.157.504
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
430.555.195 361.993.621 171.968.279 159.915.151
BRÜT KAR (ZARAR)
430.555.195 361.993.621 171.968.279 159.915.151
Genel Yönetim Giderleri
-25.860.950 -27.712.417 -9.073.415 -9.883.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
243.877.895 77.080.463 147.232.630 9.840.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-37.862.947 -23.319.008 -3.759.211 -9.444.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
610.709.193 388.042.659 306.368.283 150.426.334
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.811.237 3.163.788 47.498.009 2.488.076
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.069.199 0 -716.917
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
618.520.430 390.137.248 353.866.292 152.197.493
Finansman Gelirleri
2.601.634 1.932.744
Finansman Giderleri
-105.601.601 -73.720.328 -6.278.392 -31.147.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
512.918.829 319.018.554 347.587.900 122.982.579
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-188.099.228 -67.025.161 -141.777.841 -26.373.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.575.251 -26.036.227 -10.819.203 -11.478.810
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-159.523.977 -40.988.934 -130.958.638 -14.894.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
324.819.601 251.993.393 205.810.059 96.609.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
324.819.601 251.993.393 205.810.059 96.609.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
324.819.601 251.993.393 205.810.059 96.609.010
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
580.124 4.396.123 12.208.764 389.961
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.164.164 5.880.922 20.164.164 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.470.879 -1.991.879 -7.780.346 324.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.113.161 507.080 -175.054 64.994
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.113.161 507.080 -175.054 64.994
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.118.318 2.129.119 27.758.045 1.243.729
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
11.118.318 2.129.119 27.758.045 1.243.729
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.698.442 6.525.242 39.966.809 1.633.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
336.518.043 258.518.635 245.776.868 98.242.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
336.518.043 258.518.635 245.776.868 98.242.700
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216121
BIST