***PRDGS*** PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 7.642.471 97.441.852 0 21.000.000 0 458.847.666 704.931.989 704.931.989
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.392.134 457.455.532 -458.847.666 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-43.113.591 -43.113.591 -43.113.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
76.000.000 292.710.705 368.710.705 368.710.705
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
134.904.398 134.904.398 134.904.398
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.000.000 -21.000.000 -21.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
196.000.000 300.353.176 232.346.250 1.392.134 0 457.455.532 -43.113.591 1.144.433.501 1.144.433.501
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
196.000.000 300.353.176 232.346.250 1.392.134 0 457.455.532 -43.113.591 1.144.433.501 1.144.433.501
Transferler
-43.113.591 43.113.591 0 0
Dönem Karı (Zararı)
53.567.665 53.567.665 53.567.665
Dönem Sonu Bakiyeler
196.000.000 300.353.176 232.346.250 1.392.134 0 414.341.941 53.567.665 1.198.001.166 1.198.001.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.760.026 -209.716.741
Dönem Karı (Zararı)
53.567.665 -43.113.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.887.867 -56.075.307
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
118.107 192.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 118.107 192.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 -409.997.809 -378.971.849
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
443.767.569 322.703.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.695.506 -110.527.843
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-55.642.316 -118.473.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.057.407 -192.589
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.650 -6.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.133 26.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
951.178 142.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.958.444 7.976.015
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.760.026 -209.716.741
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 210.904.398
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 134.904.398
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 76.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.760.026 1.187.657
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-466.087 -4.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.293.939 1.182.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.185.658 2.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.479.597 1.185.658
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.479.597 1.185.658
Finansal Yatırımlar
4 11.954.837 1.083
Diğer Alacaklar
6 1.280.407 367.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.280.407 367.444
Peşin Ödenmiş Giderler
7 29.159 12.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 29.159 12.373
ARA TOPLAM
37.744.000 1.566.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.744.000 1.566.558
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.161.866.045 1.156.681.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.161.866.045 1.156.681.230
TOPLAM VARLIKLAR
1.199.610.045 1.158.247.788
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
59.620 43.643
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 59.620 43.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.173.788 366.801
Diğer Borçlar
51.131 13.197.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 13.181.833
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 51.131 15.777
Kısa Vadeli Karşılıklar
245.039 43.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 245.039 43.086
ARA TOPLAM
1.529.578 13.651.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.529.578 13.651.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.301 163.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 79.301 163.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.301 163.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.608.879 13.814.287
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.198.001.166 1.144.433.501
Ödenmiş Sermaye
13 196.000.000 196.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1 300.353.176 300.353.176
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 232.346.250 232.346.250
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.392.134 1.392.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 414.341.941 457.455.532
Net Dönem Karı veya Zararı
13 53.567.665 -43.113.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.198.001.166 1.144.433.501
TOPLAM KAYNAKLAR
1.199.610.045 1.158.247.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 523.847.682 380.746.555
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
523.847.682 380.746.555
BRÜT KAR (ZARAR)
523.847.682 380.746.555
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.976.943 -14.935.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.008.575 6.538.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -3.804.599 -20.850.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
513.074.715 351.499.629
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
513.074.715 351.499.629
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
27 -459.507.050 -394.613.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.567.665 -43.113.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.567.665 -43.113.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.567.665 -43.113.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13 53.567.665 -43.113.591
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,27330000 -0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.567.665 -43.113.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.567.665 -43.113.591
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260765
BIST