***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 23.943.775 -82.778 1.332.677 14.946.008 14.283.167 173.422.848 0 173.422.848
Transferler
410.115 13.873.052 -14.283.167 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.464 18.863.853 18.827.389 0 18.827.389
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 23.943.775 -119.242 1.742.792 28.819.060 18.863.853 192.250.237 0 192.250.237
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 58.940.892 -207.113 1.742.792 28.819.060 25.605.270 233.900.902 0 233.900.902
Transferler
25.605.270 -25.605.270 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.473.522 -160.377 39.651.297 40.964.442 0 40.964.442
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.220.539 -9.220.539 0 -9.220.539
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -9.220.539 89.000.000 60.414.414 -367.490 1.742.792 54.424.330 39.651.297 265.644.805 0 265.644.805
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.919.352 -67.752.699
Dönem Karı (Zararı)
39.651.297 18.863.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.789.664 -329.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 13 2.815.112 1.061.864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.687 72.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
198.151 248.250
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-17.464 -175.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.679.657 -1.021.664
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.473.522 -442.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.360.313 -91.589.366
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 6 -48.068.284 -42.812.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.972.036 1.811.645
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -57.722.280 -42.781.981
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 9 -36.885.455 -6.733.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 6 32.629.097 3.952.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 781.238 603.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.040.753 1.098.566
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 3.892.582 -6.727.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.919.352 -73.055.311
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 5.302.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.221.216 -68.845.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 13 -32.714.684 -7.756.130
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-52.506.532 -61.089.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.914.025 129.707.897
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.220.539 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
159.134.564 129.707.897
Kredilerden Nakit Girişleri
159.125.415 129.780.731
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9.149 -72.834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.773.457 -6.889.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.773.457 -6.889.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.538.970 44.972.995
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.312.427 38.083.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.312.427 64.538.970
Finansal Yatırımlar
6 102.419.784 49.913.252
Ticari Alacaklar
7 130.726.736 82.658.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 130.726.736 82.658.452
Diğer Alacaklar
8 332.152 332.152
Stoklar
9 182.683.327 124.961.047
Peşin Ödenmiş Giderler
10 58.312.739 21.427.284
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.046.147 3.018.183
ARA TOPLAM
545.833.312 346.849.340
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
545.833.312 346.849.340
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 1.433.571 1.513.722
Maddi Duran Varlıklar
13 145.456.838 115.670.619
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 213.322 345.325
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 702.637 705.416
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.806.368 118.235.082
TOPLAM VARLIKLAR
693.639.680 465.084.422
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 115.461.846 32.952.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.461.846 32.952.957
Banka Kredileri
27 110.758.466 26.980.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 4.703.380 5.972.487
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.953.035 92.862.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.953.035 92.862.010
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 89.953.035 92.862.010
Diğer Finansal Yükümlülükler
27 56.005 46.856
Ticari Borçlar
7 46.949.925 14.320.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.907.807 1.126.569
Diğer Borçlar
8 2.183.388 142.635
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.350.470 4.457.888
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 321.743 219.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 8.028.727 4.238.138
Kısa Vadeli Karşılıklar
325.082 213.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 325.082 213.033
ARA TOPLAM
265.187.558 146.122.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.187.558 146.122.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
150.774.759 71.577.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
150.774.759 71.577.544
Banka Kredileri
27 150.540.035 68.404.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 234.724 3.172.588
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
893.114 664.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 601.114 354.635
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 292.000 309.464
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 11.139.444 12.819.101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.807.317 85.060.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
427.994.875 231.183.520
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 265.644.805 233.900.902
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
89.000.000 89.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.220.539 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
60.046.925 58.733.780
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.046.925 58.733.780
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.414.414 58.940.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-367.489 -207.112
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.742.792 1.742.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.424.330 28.819.060
Net Dönem Karı veya Zararı
39.651.297 25.605.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.644.805 233.900.902
TOPLAM KAYNAKLAR
693.639.680 465.084.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 377.965.872 276.168.027 117.085.449 87.185.648
Satışların Maliyeti
20 -318.055.451 -247.676.935 -105.445.799 -77.622.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.910.421 28.491.092 11.639.650 9.563.158
BRÜT KAR (ZARAR)
59.910.421 28.491.092 11.639.650 9.563.158
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.920.176 -5.232.855 -6.186.082 -2.088.768
Pazarlama Giderleri
21 -4.485.736 -3.802.486 -1.658.735 -729.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 60.324.282 24.602.933 15.312.680 6.592.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.550.152 -12.291.131 -6.187.360 -2.515.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.278.639 31.767.553 12.920.153 10.823.208
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 27.044.948 4.172.405 21.472.702 2.114.296
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.064.883 0 -90 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 -479.590 -76.093 215.910 -64.290
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.779.114 35.863.865 34.608.675 12.873.214
Finansman Gelirleri
24 7.493.963 3.060.274 -103.608 114.934
Finansman Giderleri
24 -78.756.457 -17.348.641 -8.211.591 -803.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.516.620 21.575.498 26.293.476 12.184.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.865.323 -2.711.645 -2.139.611 -601.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.042.567 -3.691.762 -1.931.505 -1.089.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 177.244 980.117 -208.106 487.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.651.297 18.863.853 24.153.865 11.582.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.651.297 18.863.853 24.153.865 11.582.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.651.297 18.863.853 24.153.865 11.582.486
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.313.145 -36.463 -799.435 13.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.268 -41.547 -80.911 16.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.502.413 5.084 -718.524 -3.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.502.413 5.084 -718.524 -3.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.313.145 -36.463 -799.435 13.597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.964.442 18.827.390 23.354.430 11.596.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.964.442 18.827.390 23.354.430 11.596.083
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213716
BIST