***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.978,94 % 0,01143776
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00089031
Bağımsız Denetim Ücreti
14.381,42 % 0,01831968
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
67.858,04 % 0,08644051
Fon Yönetim Ücreti
261.520,96 % 0,33313671
Hisse Senedi Komisyonu
25.730,51 % 0,03277664
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.322,2 % 0,00423196
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.362,15 % 0,00300901
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00718648
Türev Araçlar Komisyonu
5.572,16 % 0,00709806
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00400235
Diğer Giderler
6.774,53 % 0,00862969
TOPLAM GİDERLER
405.983,35 % 0,51715916
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
78.502.593,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270969
BIST